Автореферат диссертации
На главную страницу библиотеки
Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года
Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года
Коммерческим банкам необходимо применять эффективные методы по оценке рисков для ежедневного мониторинга всех видов риска, как по отдельности, так и в совокупности.
Цель исследования состоит в разработке и анализе коллокационных моделей, позволяющих повысить точность оценки потенциальных потерь в результате реализации рыночного риска в коммерческом банке.
Предметом исследования являются экономико-математические модели оценки рыночного риска в рамках методики VaR в коммерческом банке.
Скачать полный текст автореферата диссертации Шандра М.И. Моделирование рыночного риска коммерческого банка. 2011 - файл pdf, 24 с.
Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года
Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года
Посмотрите также:
Проверим по antiplagiat.ru
В библиотеке 4 раздела по экономике и праву:
4. Сборники для самообразования менеджеров и преподавателей, для студенческих работ
Алфавитные каталоги:
Проверим по antiplagiat.ru
На главную страницу библиотеки
Вернуться в Каталог старых диссертаций по банкам до 2019 года
Перейти в Каталог НОВЫХ диссертаций по банкам с 2020 года
Перейти в Общий тематический каталог диссертаций по экономике и праву
Подробнее о нашей библиотеке
Что вам не понравилось на сайте?
do-site@yandex.ru
На главную страницу библиотеки